中国平安的资产“购物车欧亿3注册”透露了马明

 行业动态     |      2019-12-09 05:19

  马明哲和他的中国平安,已经不是第一次因为“买买买”上头条了,上次是因为138亿拿下华夏幸福近20%股权。而这次,马明哲把曾经平安第一大股东家的头把交椅也买了回来。

  11月1日,中国平安旗下平安资管增持汇丰控股537.56万股,目前平安资管共持有汇丰14.18亿股,持股比例达7.01%,已超越贝莱德集团,成为汇丰控股第一大股东。‍

  2002年,中国平安还名不见经传,市值约500亿人民币,而汇丰控股已是国际金融大佬,市值约8082亿港币。随后,汇丰控股斥资6亿美元认购中国平安10%股份,两家利润悬殊20倍、市值悬殊15倍之多的企业,就此牵手。

  5年后,中国平安上市,汇丰控股通过其全资子公司——汇丰保险和汇丰银行合计持有中国平安约合12.33亿股,欧亿3总代占当时中国平安发行前总股本的19.9%,是彼时中国平安的第一大股东。

  2012年,汇丰控股将其持有的所有中国平安股份,以约727.36亿港元总价转让给正大集团,就此与中国平安分手。

  汇丰还来不及细想这笔买卖是否亏本,15年间中国平安市值从500亿一路飙升到12000亿,翻了整整24倍,年复合增长率约24%,二者的身份开始悄悄发生互换。

  第一次买入汇丰控股是在2017年12月。当时平安资管通过港股通渠道累计买入汇丰控股约10.18亿股,持股比例达到5.01%,超越JPMorgan Chase & Co,成为汇丰控股第二大股东。

  反手买入汇丰控股后,平安不断增持。直到2018年11月1日,平安再度增持537.56万股,至此共持有汇丰控股14.18亿股,持股比例达7.01%。以汇丰控股11月5日收盘价65.5港元/股为计,这批股权市值约929.4亿港元。

  谁也不曾想到,河东到河西,中国平安和汇丰控股的关系换位,这中间只用了16年。截至目前,中国平安的市值为1.4万亿港元,已然超过汇丰控股的1.3万亿港元。

  事实上,成为曾经老板的老板,在中国平安“买买买”的购物车里并不是一件太过惹眼的事。如果仔细浏览其曾经的已完成订单,会发现,除了熟稔上市银行的投资,房企也是老板马明哲的心头爱。

  当年,平安出资23亿元收购山西高速公路股权,开启险资投资基础设施模式;后又分别出资20亿和35亿元收购深圳中信城市广场与北京美邦国际中心;11月中国平安以16.6亿元获得深圳福田中心区地块,打造平安国际金融中心。

  随后的2013年,是平安掀起“收购旋风”的一年:短短两年内单独或联合房企拿下一、二线城市数十宗优质地块与开发项目,同时与包括万科、高德娱乐登录招商、碧桂园等房企建立起从项目合作到投资参股的多层股权合作关系。

  去年8月,平安资管曾以19.1亿港元出资,收购香港上市的旭辉控股(集团)有限公司9.9%股份,成为公司的第二大股东。在出资协议中约定,平安不动产“在满足相关条件情况下”拟向旭辉投资100亿元共同从事房地产项目开发经营。而在年初平安不动产已跟香港房地产开发企业路劲基建有限公司合组财团,投得港铁旗下物业项目合约。

  今年7月10日,平安资管与华夏控股签订《股份转让协议》,约定华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让5.8亿股公司股份,占公司总股本的19.70%,转让价格为23.655元/股,转让价款共计137.7亿元。

  保险公司投资性房地产都以历史成本计价,这使得平安在该项目下存在大量投资浮盈。根据 2016 年数据,平安的投资性房地产净值为 424 亿元,而公允价值达到 676 亿元,投资浮盈已经高达 252 亿元。

  截至目前,中国平安已成为碧桂园、融创中国、华夏幸福等房企第二大股东。此外,其还重仓持有金地集团、绿地控股、华润地产、保利地产等房企股权。平安购物车里重仓持股的知名房企至少有13家。

  在中国平安的购物车里,除了保险、银行、证券和信托,还涵盖了医疗、汽车和房产领域,遍及了人的医食住行。如今的平安俨然一个融合很多独角兽的巨无霸。

  在这架购物车里,平安一方面在寻求全球范围内较好的投资机会,资本市场主要集中在港股,注重长期持有带来的增值及分红收益,总体偏向于高息低估值蓝筹股票,高德娱乐登录非资本市场方面关注包括私募股权、私募债权和基建等。

  另一方面,平安也开始尝试在海外开展部分互联网业务,将科技向外输出,包括此前在新加坡设立“陆国际”;金融壹账通和平安科技共同承建香港金管局国际贸易融资平台,并为其提供区块链解决方案;平安好医生与新加坡生活服务平台Grab成立合资公司,在当地提供在线医疗健康服务。