高德娱乐登录 国泰基金管理有限公司关于国泰融

 公司新闻     |      2019-12-25 08:59

  为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的基金合同的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称

  致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2019 年 11 月 29 日起修改本基金的管理费率,

  基金管理人将在更新的《国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)中,对涉及上述修改的内容进行相应更新。

  本公告仅对本基金修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站()的本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.50%÷当年天数

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。欧亿3总代 1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%的年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.90%÷当年天数

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

  (一)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。

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